trésorier·e junior f/h

ba&sh • Paris, Île-de-France • Posted July 03, 2026

About the Role

Descriptif du poste

Au sein de la Direction Financière Groupe et rattaché à la Responsable trésorerie, vous participez à la politique de gestion de la trésorerie du groupe et a la charge de la gestion des flux de trésorerie.

Vos missions sont les suivantes : 

Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie

  • Équilibrage et ajustement des comptes bancaires 

  • Gestion des découverts et des disponibilités de l’entreprise

  • Contrôle de la bonne application des conditions de valeurs et frais (conditions bancaires) et prise en charge des réclamations et demandes faites aux banques.

  • Gestion et suivi des campagnes de règlements (tiers, salaires, …)

  • Gestion des opérations de couverture de change en back office 

  • Gestion des cartes affaires

    • Gestion de la monétique et moyens de paiements e-commerce et POS

  • Interlocuteur de référence au niveau du Groupe sur tous les a...