Tesorería & Cash Management (Xico)

Administrar la operación diaria de tesorería y cash management, asegurando la correcta ejecución y control de pagos, cobros, banca, conciliaciones, liquidez y coordinación con despacho contable para cierres y obligaciones.

• Programación y ejecución de pagos nacionales e internacionales.
• Gestión y aplicación de cobros.
• Operación de banca electrónica empresarial: autorizaciones, transferencias, incidencias, soporte documental.
• Conciliaciones bancarias y control de movimientos.
• Control de posición de caja y administración de liquidez.
• Integración de insumos contables (estados de cuenta, soportes, XML/PDF, reportes).
• Coordinación con despacho contable para cierres, declaraciones/obligaciones y aclaraciones operativas.

• Mínimo 5 años de experiencia en Tesorería / Cash Management.
• Experiencia comprobabl...