Starszy Analityk / Starsza Analityczka ds. Rachunkowości Funduszy

**Do zadań na tym stanowisku należy:**

+ Wycena wartości aktywów netto i wartości aktywów netto na jednostkę / certyfikat funduszy inwestycyjnych, emerytalnych i ubezpieczeniowych
+ Obsługa operacyjna finansowych modeli wyceny służących do wyceny niepłynnych aktywów
+ Monitorowanie stanu rachunków papierów wartościowych, rachunków pieniężnych oraz pozostałych rachunków, na których przechowywane są aktywa funduszy u depozytariusza i w innych podmiotach
+ Monitorowanie stanu należności i zobowiązań funduszy
+ Zbieranie danych i przygotowywanie faktur za usługi depozytariusza
+ Przygotowanie raportów wewnętrznych oraz raportów wynikających z umów z Klientami
+ Weryfikacja sprawozdań finansowych funduszy
+ Opracowywanie i wdrażanie nowych procesów operacyjnych oraz optymalizacja już istniejących
+ Uczestnictwo w projektach dotyczących zmian w zakresie weryfikacji aktywów netto funduszy
+ Uczestnictwo w testach nowych wersji systemów służących do wyceny a...