Обязанности:
Казначейские функции:

1. Участвовать в разработке и актуализации регламентирующих документов и бизнес-процессов по направлению деятельности.


2. На ежеквартальной основе сводить кассовый план по подразделениям с последующим мониторингом совершаемых оплат согласно утвержденному кассовому плану.


3. Обеспечивать организацию по своевременной оплате юридическим лицам за оказанные услуги и выполненные работы. Ежедневно готовить реестр на оплату согласно утвержденным Заявкам на оплату.


4. При проведении платежа в иностранной валюте производить конвертацию (покупку/продажу) иностранной валюты.


5. Производить анализ остатка денежных средств после формирования реестра на оплату и размещение свободных денежных средств на краткосрочный депозитный вклад «овернайты» банков.


6. Осуществлять все необходимые операции для совершения сделок по договору брокерского обслуживания - (покупка/продажа) ...