Senior Treasury

Desde LHH nos encontramos en búsqueda de un perfil Senior de Tesorería para uno de nuestros importantes clientes, empresa del sector salud con varias sociedades que se encuentra en un momento de crecimiento y transformación en varias de sus áreas:

Reportando directamente a la dirección financiera, serás el responsable de:

• Gestión integral de la tesorería operativa, incluyendo la posición diaria de caja, control de saldos bancarios y supervisión de los flujos de cobros (AR) y pagos (AP), asegurando la correcta ejecución de la operativa bancaria y conciliaciones.
• Elaboración, seguimiento y análisis de previsiones de tesorería a corto y medio plazo, incluyendo modelos de cash flow, identificación de desviaciones y propuesta de medidas correctoras para garantizar la visibilidad y control de la liquidez.
• Relación continua con entidades financieras, gestionando la operativa diaria y condiciones existentes (líneas de crédito, confirming, fact...