Responsable Comptabilité Banque - H/F

FUNECAP GROUPE • Paris, Île-de-France • Posted June 04, 2026

About the Role

Vos missions

  • Le management d'une équipe de 6 comptables clients/banques

  • La remontée mensuelle des positions de trésorerie du périmètre France auprès du DAF

  • La collaboration active à l'implémentation du nouvel ERP SAP sur la partie comptabilité clients/banques

  • La participation à l'enrichissement de notre TMS Kyriba

  • L'évolution/réorganisation du pôle banque afin qu'il intègre tous les comptes bancaires du périmètre France

  • Le suivi mensuel du chiffre d'affaires

  • La saisie des opérations bancaires (virements clients, frais bancaires, emprunts, etc.),

  • Le suivi des rapprochements bancaires et la résolution des écarts,

  • L'analyse et le suivi des fonds de caisse ainsi que des chèques à encaisser,

  • Le lettrage des balances clients,

  • Le suivi des créances clients en relation avec les agences,

  • Respect des délai...