Contable de Fondos de Inversión Alternativos

Estamos en búsqueda de un/a Contable de Fondos de Inversión Alternativos para incorporarse a una compañía internacional especializada en administración de fondos de inversión, private equity, real estate y servicios financieros globales.

La persona seleccionada participará en la gestión contable y financiera de diferentes vehículos de inversión, trabajando en un entorno internacional, dinámico y altamente especializado.

Funciones principales

• Gestión de la contabilidad diaria de fondos de inversión y sociedades vinculadas.
• Registro y seguimiento de compromisos, llamadas de capital, inversiones y valoraciones.
• Gestión de facturas, pagos y movimientos de tesorería.
• Elaboración de estados financieros y cuentas anuales.
• Preparación de reportes regulatorios y documentación financiera requerida.
• Revisión y validación de entregables realizados por terceros.
• Coordinación con auditores, asesores fis...