Mission
s
Au sein
d’une équipe dynamique de 6 personnes, vous serez rattaché(e) à la Directrice
Financement & Trésorerie en tant que « Trésorier Corporate H/F ».
Vous aurez
en charge les missions suivantes pour le siège et les filiales du Groupe
ELSAN :
Cash Management :
Gestion opérationnelle de la trésorerie quotidienne du Groupe (cash pool, équilibrage des comptes, placements, tirage RCF…) ;Optimiser les excédents de trésorerie Préparation des reportings :
Reportings mensuels de la dette et du cash ; Reportings trimestriels des indicateurs de performance du service ; Elaboration des prévisions des flux de trésorerie et analyse des écarts ; Autres reportings ad hoc ; Projets et systèmes:
Support dans la mise en place des services télématiques (EBICS) pour l’ensemble du Groupe et support dans la gestion du système de trésoreri...