CDD - Fund Accountant H/F

CACEIS • Luxembourg, Luxembourg • Posted June 08, 2026

About the Role

Description du poste

Offre en CDD 

Au sein du département Fund Administration, vous serez affecté à l'une des équipes opérationnelles en charge de la comptabilité et de la valorisation des investissements effectués par les fonds.

Votre rôle, en tant que Fund Accountant, sera de calculer et de contrôler les valeurs nettes d'inventaires de fonds d'investissement.

A ce titre, au quotidien, vous participerez aux missions suivantes :

  • Comptabiliser les transactions et opérations des fonds (mouvements cash, souscriptions et rachats,...);
  • Calculer des valeurs nettes d'inventaires (VNI) conformément aux procédures et endéans les délais respectifs de chaque fonds;
  • Contrôler de manière précise et rigoureuse les valeurs liquidatives préalablement à leur diffusion;
  • Gérer l'intéraction avec les autres départements de la banque;
  • Communiquer les prix et autres informations aux clients et différents intervenan...