Addetto alla Tesoreria

Auxologico • Cusano Milanino, Lombardia • Posted June 29, 2026

About the Role

Auxologico è alla ricerca di una risorsa da inserire nel team Finance con la responsabilità della gestione operativa e analitica della Tesoreria. Si occuperà del monitoraggio dei flussi finanziari, della gestione dei rapporti bancari e della riconciliazione contabile, garantendo l’ottimizzazione della liquidità aziendale e l’accuratezza dei dati finanziari all’interno dell’ERP aziendale.

Il profilo ricercato si occuperà principalmente delle seguenti attività: 

  • Gestione Banche e Liquidità: Monitoraggio quotidiano dei saldi e dei movimenti bancari; ottimizzazione dei flussi di cassa (Cash Management);
  • Contabilità di Tesoreria: Registrazione contabile delle operazioni bancarie, riconciliazioni degli estratti conto e gestione delle partite aperte (Clienti/Fornitori);
  • Ciclo dei Pagamenti: Disposizione di bonifici nazionali/esteri, gestione RIBA, F24 e altre scadenze finanziarie tramite circuiti Corporate Banking (CBI);
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